9月私募调研热捧电子行业 安集科技希荻微等最受关注

深圳商报·读创客户端记者陈燕青报道，9月私募调研数据已出炉。根据私募排排网统计，当月共有726家私募机构对A股市场展开调研，涉及30个申万一级行业中的391只个股，调研总次数达到1808次。

从行业分布来看，9月私募调研主要集中在六大行业，这些行业被调研次数均超过100次，合计调研1327次，占总调研次数的73.40%，显示出较高的行业集中度。

电子行业位居调研热度榜首，私募机构覆盖了该行业75只个股，共计调研551次。其中，安集科技、希荻微、风华高科、恒运昌、奥比中光、佳禾智能等19只个股被调研次数均不低于10次。机械设备行业排名第二，覆盖44只个股，合计调研229次，申菱环境、沃尔德、博盈特焊等6只个股获得较高关注。医药生物行业位列第三，覆盖39只个股，合计调研175次，富祥股份、健信超导和溢多利均被调研不少于10次。此外，基础化工、电力设备和计算机行业同样受到较多关注，分别被调研137次、118次和117次。

9月共有44只个股被私募调研不少于10次，获得较高关注度。热度排名前十的个股行业集中度较高，其中电子行业占据6个席位。

安集科技以50次调研位居首位，但仅吸引到禅龙资产1家百亿私募参与。希荻微、风华高科、恒运昌、奥比中光、佳禾智能分别被调研40次、38次、27次、23次和21次。

百亿私募集中调研电子行业个股的特征较为明显：风华高科吸引了博普科技、红筹投资、聚鸣投资、彤源投资、银叶投资、远信投资等6家百亿私募；恒运昌获得中金众鑫、远信投资、高毅资产、盘京投资、景林资产等5家百亿私募参与；奥比中光则吸引了上海大朴资产、复胜资产、明汯投资、重阳投资、彤源投资、景林资产等6家百亿私募调研。

除电子行业外，电力设备行业也有2只个股进入热度前十，分别是天顺风能和广信科技，分别被调研24次和20次。其中，广信科技受到百亿私募较多关注，吸引了复胜资产、高毅资产、红筹投资、聚鸣投资、南土资产等5家百亿私募参与调研。

9月有25家私募调研尤为积极，调研次数均不少于10次。深圳尚诚资产以30次调研成为当月最活跃的机构，其调研个股主要集中在电子、医药生物和电力设备行业。正圆投资以22次调研紧随其后，对电子行业关注度较高，调研覆盖了恒运昌、深南电路、力合微、杰华特、西安奕材、风华高科在内的6只电子行业个股。禾永投资以18次调研位列第三，覆盖16只个股，其中电子行业个股最多，达7只，分别为八亿时空、茂莱光学、深南电路、安集科技、沪电股份、气派科技、恒运昌。

百亿私募调研热情高涨，9月参与调研的百亿私募多达62家，合计调研309次。在25家9月调研不少于10次的私募机构中，百亿私募占据11家，另有3家百亿私募9月调研次数进入前十，分别是高毅资产、聚鸣投资和盘京投资，依次调研16次、14次和14次，且均对电子行业表现出较高的调研热情。其中，高毅资产调研覆盖了灿芯股份、恒运昌、华峰测控、康美特4只电子行业个股；聚鸣投资覆盖了满坤科技、杰华特、普冉股份、风华高科4只电子行业个股。

展望后市，百亿私募淡水泉投资表示，从资本市场表现来看，过去三年多，AI行情大致经历了从主题概念到算力硬件为主的基本面行情，驱动逻辑也从产业想象逐步转向资本开支扩张以及供需紧缺下的涨价。7月的回调，叠加AI持续向各行业渗透，行情重心正逐步转向下半场，以应用落地和商业化为核心。当前市场更多在博弈短期边际确定性，许多优质中国企业被系统性低估，这也为当下的基本面选股提供了更有利的环境——不必在拥挤的交易中争抢筹码，而是可以沉下心来，以基本面作为主线，围绕增长确定性强、定价尚不充分的优秀公司，耐心布局，把握结构性阿尔法的机会。