关于山东鲁宁产业投资有限公司关联交易的信息披露

关于山东鲁宁产业投资有限公司

关联交易的信息披露 

2026年9月20日，宁阳农商银行董事会审议批准了与关联方山东鲁宁产业投资有限公司发生重大关联交易1300万元的议案，根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定，现将有关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本次关联交易金额1300万元，为授信类关联交易，借款资金用途购沙、石子等建材，期限为一年，担保方式为保证。

二、交易对手情况

山东鲁宁产业投资有限公司（曾用名泰安金水水业有限公司），注册地址位于宁阳县城欣街东路169号，成立日期2011年1月11日，注册资金10000万元，公司股东为山东宁阳统筹城乡发展有限公司，持股比例100%，法人代表宁文山。公司类型有限责任公司，经营范围：水利工程施工；农业灌溉服务；排降水工程设计、开发、施工；防水处理工程施工；水库、河流项目的开发、利用；城区内水资源的开发、利用等。该公司经营状况良好，符合贷款主体条件。该公司关联企业泰安市复圣公园管理服务有限公司在我行持有股份2400万股，占比4.8%。

三、定价政策

本交易遵循通行市场价格定价方式和惯例，交易条件不优于本行非关联方同类交易条件，符合合规性、公允性要求。本交易符合本行利益，有利于我行拓展市场、提升竞争力、增加利润，不会对本行产生潜在不利影响，不会损害股东利益。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额1300万元，单笔贷款授信金额占上季度资本净额比例为1.09%，符合重大关联交易标准。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2026年9月20日，宁阳农商银行第四届董事会2026年第十次会议（定期会议）和第四届董事会关联交易控制委员会2026年第七次会议，审议通过了《关于山东鲁宁产业投资有限公司拟发生1300万元授信类重大关联交易的议案》。

六、独立董事发表意见情况

2026年9月20日，独立董事分别针对上述交易书面发表了独立意见，认为此次关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，利率定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东的利益。此关联交易审批程序符合有关法律法规规定、监管要求和《山东宁阳农村商业银行股份有限公司章程》、《宁阳农商银行关联交易管理实施细则》及其他制度规定。

七、其他需要披露的事项

无。

山东宁阳农村商业银行股份有限公司

2026年9月28日