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华尔街大空头：若非农足够强劲，美股落后者有望迎头赶上
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华尔街大空头：若非农足够强劲，美股落后者有望迎头赶上 摩根士丹利的首席美股策略师迈克·威尔逊近期发布了一份报告，他在报告中提到，如果即将公布的非农就业数据显示出经济持续坚韧，那些近期在美国股市反弹中表现欠佳的股票有望获得提振。市场普遍预期8月的非农就业人数将新增16.5万，超过前值11.4万。科技股引领了标普500指数今年的大部分增长，但近期投资者因忧虑其高估值而转向其他板块。 随着市场关注焦点转向美联储本月可能的降息幅度，以及在经历通胀压力后经济的恢复情况，威尔逊观察到标普500指数中约有16%的成分股已触及52周新高，远高于年初的4%。他预计，一份强劲的非农报告将进一步推动市场复苏，反之，若数据疲软伴随失业率上升，股市或将重蹈上月的覆辙。 威尔逊强调了他对防御性股票的偏爱，并建议投资者规避小盘股及近年来表现不佳的周期性股票，理由是经济增长放缓。他在7月初预警的美股回调不久后成为现实，尽管如此，他过往的持续看空立场并未完全应验于市场的实际表现，如去年标普500指数的显著上涨。 威尔逊认为，对美股最为有利的情境是美联储实施适度的25个基点降息，伴随经济稳定增长。然而，大幅度降息若与劳动力市场疲软并行，则可能不会被股市正面解读。他提醒投资者，市场已部分计价入软着陆预期，这可能限制指数的上行空间，并指出若经济数据再度引发硬着陆担忧，市场可能出现显著下滑。 威尔逊设定的标普500指数中期目标为5400点，相较于当前水平，预示着约4%的潜在跌幅。同时，9月作为传统上的市场波动期，叠加充满不确定性的总统大选，可能加剧市场动荡。此外，科技巨头的市场主导地位及人工智能领域的过热炒作也引起了一些市场参与者的警觉。 |
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